林园仓位曝光！朱少醒新进汽车零部件
近期，排排网推出了十年期私募基金经理年化收益榜和五年期私募基金经理年化收益榜。其中，登上2023年2月年化收益榜单的百亿级基金经理共有7位，其中，正圆投资廖茂林、半夏投资李蓓、迎水投资卢高文登上五年期年化榜单；林园投资林园、盘京投资庄涛、中欧瑞博吴伟志、景林资产蒋彤登上十年期年化榜单。1、林园仓位曝光，半仓押注医药近日，林园投资8号基金的2月月度报告披露。根据资料显示，林园投资8号成立于2017年4月，截至今年2月28日的净值为3.663元，期间累计收益率为266.3%。报告中披露了该基金的仓位配置。2月8号基金的资产配置中，股票占比为85.98%，债券为6.03%，逆回购与现金分别为5.21%与3.02%。在股票资产配置中，医药生物占据将近半仓位置，其次为食品饮料和农林渔牧。医药近期走势并不理想，自春节后一众创新药ETF开启单边下跌通道，已然连续7周下跌。其中，截止至3月20日，港股创新药ETF累计下跌近20%。从基本面上看，医药板块并未出现大问题，究其原因，这波下跌主要受美元流动性影响。通胀撕咬不放、银行股接连暴雷，导致美股上蹿下跳，引发流动性担忧，市场恐慌不断。因此，创新药止跌的信号可关注美元流动性以及美股走势，且更多的是纳斯达克指数，纳指的成分股很多都是成长型企业，对美元的流动性也十分敏感。与此同时，资金已然开始抄底。目前市场上规模最大的医疗ETF，近期基金份额再创历史新高。值得注意的是，3月16日，林园在私募基金高峰论坛上直言：在A股打新，赚钱比赔钱容易。仅3月份以来，林园就新买入了15家公司。(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）在会上，林园一如往昔不吝表达其对“嘴巴”的热爱，他说，这是目前确定性最清晰的赛道，如果看好就选择终身重仓持有。与“嘴巴”相关的企业，占据了全球最赚钱企业总数的70%，只要把这70%把握好就足够了。他认为，投资其实很简单，就是十六个字，“选对赛道、找准龙头、集中持股、坚持持有”。只有选对赛道，并重仓持有具有垄断性的行业龙头，才能赚大钱甚至改变命运。2、朱少醒新进华懋科技3月21日，汽车零部件企业华懋科技公布2022年年报。最新的前十大流通股东名单中，朱少醒的富国天惠现身其中，截止至2022年四季度，该基金持股292.00万股。此外，杨锐文的景顺长城新能源产业股票也现身前十大流通股东名单，持股459.15万股。华懋科技是一家新材料科技企业，目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。年报显示，2022年是公司加快战略执行和落地的一年，公司在汽车被动安全、光刻材料等业务领域稳步前进。除了汽车被动安全除了业务板块外，华懋科技的重要参股公司徐州博康作为国内领先的IC光刻胶与光刻材料公司。该公司2022年以来在光刻胶相关的技术与工艺环节突破不断，也得到了下游客户的认可，有多款高端光刻胶产品分别获得了国内12寸晶圆厂的相关订单。作为国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司，徐州博康的聚合与提纯工艺也是其核心竞争力之一。市场分析认为，在实现半导体供应链安全的大背景下，叠加邳州工厂进入产能提速期，徐州博康正逐步走出盈利低谷，业绩增速将迎来拐点。财报显示，2022年华懋科技实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%；归母净利润1.98亿元，同比增长12.68%；扣非净利润1.47亿元，同比增长11.46%。3、版号发放！游戏迎政策面、消息面双击3月20日收盘后，国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批，腾讯、、哔哩哔哩等知名游戏公司均有所斩获。具体产品方面，包括腾讯游戏《庄园合合》、《七人传奇：光与暗之交战》、游戏《劲舞团：全民派对》、哔哩哔哩游戏《闪耀！优俊少女》（《赛马娘》国服）、心动网络《画中世界》、创梦天地《机甲战队》、悠星网络《蔚蓝档案》等多款重点产品。步入2023年，国家新闻署在1月公告了96款游戏版号，在2月公布了87款游戏版号，而本次发放的是进口游戏版号，距离上次进口游戏版号发放仅不到3个月。此外，游戏板块还受到AIGC技术的催化。AIGC技术的快速发展有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量的批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。有机构表示，游戏行业与AIGC具有天然适配性，有望带来游戏行业新一轮爆发，因此这将对游戏行业带来变革性的影响。在政策面、消息面的不断刺激下，今年以来游戏板块持续飙升。其中，截止至3月21日，游戏ETF今年以来累计上涨高达37.88%。中金公司认为，伴随着未年成人保护落实完善，在政策引导下游戏行业在供给侧趋于健康化、规范化和精品化，基本进入健康稳健发展阶段，年内有望受益于版号常态化迎接新品大年。需求方面，国内游戏流水与头部玩家付费能力关联度更高，或受益于经济复苏。中长期维度有望在VR/AR、AI技术、游戏引擎等方面实现突破与应用，实现游戏产业高质量发展。
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